Portefeuille Buy & HoldPleneufTrading
Une allocation optimisée scientifiquement pour la performance long-terme
Composition par Catégorie
Notre portefeuille se compose de 6 ETFs soigneusement sélectionnés
✅ Accessible sur tous les brokers US (Interactive Brokers, Saxo Bank, DEGIRO)
Composition Exacte Réservée aux Membres
Débloquez l'allocation complète avec tickers, poids exacts, simulateur de capital et fichier Excel téléchargeable.
- 6 tickers ETF avec pondérations précises
- Format TradingView copiable en un clic
- Fichier Excel téléchargeable avec historique
- Alertes de rééquilibrage automatiques
🔒 Paiement sécurisé · Annulation à tout moment · Support prioritaire
Rendement annuel composé
Écart-type annualisé
Perte maximale observée
Rendement ajusté au risque
Rendement vs. downside
Jours en profit
Comparaison avec les Stratégies Classiques
PleneufTrading surpasse les allocations traditionnelles sur tous les critères
| Portefeuille | Score | CAGR | Volatilité | Max DD | Sharpe | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pleneuf Buy & Hold Notre solution | 92 | 18.44% | 6.16% | -4.32% | 2.35 | ✅ Recommandé |
| All-Weather (Ray Dalio) | 78 | 13.99% | 9.24% | -7.00% | 1.08 | ⚠️ Volatilité élevée |
| Permanent Portfolio (Harry Browne) | 75 | 8.50% | 7.80% | -12.50% | 0.82 | ⚠️ Rendement faible |
| 60/40 Traditionnel | 72 | 10.20% | 10.50% | -19.80% | 0.78 | ❌ Drawdown excessif |
Pourquoi PleneufTrading surperforme
- •All-Weather : Trop exposé aux obligations longues (TLT) sensibles aux hausses de taux
- •Harry Browne : Rendement sacrifié pour la simplicité, drawdown historique important
- •60/40 : Corrélation actions/obligations en hausse, drawdowns sévères en 2022
Pourquoi PleneufTrading Surperforme
Managed Futures
~19% du portefeuille en stratégies trend-following décorrélées
Protection en marchés baissiers ET participation en marchés haussiers
Or Optimisé
~27% en or physique via un ETF à frais réduits
Hedge inflation + safe haven en période de stress
Ultra Short Duration
40% en obligations ultra-courtes investment grade
Stabilité maximale + rendement supérieur au cash
Méthodologie Quantis v7.3
Le score de 92/100 est calculé selon une méthodologie rigoureuse qui évite la sur-optimisation :
Protection
Max Drawdown + Risque Monte Carlo (10,000 simulations)
Rendement ajusté
Sharpe + Sortino + Calmar Ratios
Qualité des actifs
Liquidité quotidienne + Spread bid-ask
Validation Forward
Walk-Forward Analysis sur 5 ans
Diversification
Corrélation inter-actifs < 0.5
💡 Cette méthodologie évite la sur-optimisation (overfitting) en validant les performances sur des données hors-échantillon.
Questions Fréquentes
Tout ce que vous devez savoir sur le portefeuille Buy & Hold
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Avertissement : Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Ce portefeuille est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement personnalisé au sens de la réglementation AMF. PleneufTrading n'est pas un conseiller en investissement financier (CIF). Consultez un professionnel agréé avant toute décision d'investissement.
Les données présentées sont calculées sur la période 2023-2025 via la méthodologie Quantis v7.3. Les projections du simulateur sont basées sur des simulations Monte Carlo et ne garantissent aucun résultat futur.
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